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高能时刻:绝地求生老司机 四海兄弟3搞笑Bug

2018-10-20 06:18
来源: 中国基金报
编辑:东方财富网

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摘要
【追求确定收益 绩优灵活配置型基金持股集中度上升】基础市场持续震荡调整,精选个股、定投式加仓成为部分绩优灵活配置型基金追求确定性收益的重要方式。多位绩优基金经理告诉记者,当前市场无论是整体性或板块机会都不具备,过分分散的投资策略难以应对市场挑战,绩优灵活配置型基金持股集中度不断攀升,以求拓展投资的安全边际,成功穿越周期。(中国基金报)
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  持股结构非常重要,高仓位下也可以通过持股结构来分散风险。在当前震荡市场中,集中持有业绩较高确定性的个股,比分散持有各板块股票的性价比要更高一些。

  基础市场持续震荡调整,精选个股、银行业和医药股,减持了制造业和信息软件行业,前十大重仓持股集中度也从去年的24.3%上升到现在的57.3%。

  北京一位大型公募绩优基金经理也透露,他管理的灵活配置型基金维持在90%左右的高仓位,其中前十大重仓股占比在65%左右,相比去年增长约10个百分点。在他看来,当前投资的主要矛盾并不是仓位,而是持股的结构。“其实,权益仓位在80%和90%区别并不大,高仓位下也可以通过持股结构来分散风险。而从持股结构看,我的持仓多数是精选的成长股,很多股票从牛市算起下跌到一折了,而平均估值只有15倍左右,有很高的安全边际。在当前震荡市场中,集中持有业绩较高确定性的个股,比分散持有各板块股票的性价比要更高一些。”该基金经理说。

  逆市定投式加仓致重仓股占比提高

  除了精选个股导致的持股集中度抬升外,也有的基金经理从逆向投资的角度,定投式加仓看好、但被市场错杀的好股票,这也导致部分绩优基金的重仓股市值占比越来越高。

  北京一家大型公募策略基金经理称,他管理的基金投资方法主要是逆向投资策略,因为今年上涨特别好的股票不多,尤其是近半年市场调整较多,部分绩优股被错杀,这也给了基金逆市布局的入场机会。

  “今年一季度股市行情转向下跌,当时我们持有黄金、基建等相对抗跌的股票,持股数量只有6只。二季度以来,股市不断调整下行,我们逐步加仓,每季度加仓幅度在10个点左右,慢慢在股市低点逢低收集看好股票的筹码。”

  从投资效果看,该基金经理称,基金的逆向投资策略今年取得了正收益,二季度市场大跌期间仍然维持净值的增长,上半年他们主要规避行业风险,仓位大部分时间偏低,6月底市场风险大量释放后才增加了权益仓位,以相对灵活的仓位等待确定性机会的出现。“如果市场不做超预期的调整,我们很难买到这么便宜的绩优股。”

  北京上述大型公募绩优基金经理也称,目前股市是一部分股票上涨,一部分继续下跌,但只要认清大盘向下跌幅有限,在市场低点保持高仓位或定投式加仓都是可行的。只要市场行情没有大的改变,缺乏整体性或板块性的投资机会,资金向绩优股的流动性集中、追求投资确定性的现象就可能延续下去。

(责任编辑:DF387)

 
 
 
 

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